AREARATING.COM - ELABORAZIONE BUDGET DI TESORERIA - pag. 2 di 11
DESCRIZIONE
Nel report viene presentato il budget di tesoreria a dodici mesi.
Il modello del budget di tesoreria è allineato allo schema di rendiconto finanziario - metodo diretto - proposto nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto Finanziario"
e prevede la ripartizione dei flussi finanziari fra attività operativa, attività d'investimento e attività di finanziamento. È inoltre presente un
prospetto con l'evidenza di eventuali fabbisogni finanziari connessi a variazioni degli affidamenti a breve termine che comportino una riduzione degli importi precedentemente utilizzati.
Il report comprende:
il saldo mensile dei flussi finanziari;
la situazione di tesoreria con l'evidenza di eventuali deficit;
l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio).
Il primo ticket te lo regaliamo noi. Con la registrazione gratuita al sito avrai in omaggio un ticket per l'utilizzo di un modulo software a tua scelta.
È disponibile gratis il modulo di calcolo del rating con i criteri del fondo di garanza pmi. Per effettuare il calcolo basta essere registrati al sito e accedere alla sezione utilizzo moduli.
prova gratuita con dati preimpostati - esempio risultato
In questa pagina viene presentato il budget di tesoreria a dodici mesi, elaborato sulla base dei dati di input inseriti.
Il modello del budget di tesoreria è allineato allo schema di rendiconto finanziario - metodo diretto - proposto nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto Finanziario"
e prevede la ripartizione dei flussi finanziari fra attività operativa, attività d'investimento e attività di finanziamento. È inoltre presente un
prospetto con l'evidenza di eventuali fabbisogni finanziari connessi a variazioni degli affidamenti a breve termine che comportino una riduzione degli importi precedentemente utilizzati.
In fondo alla pagina sono riportati:
il saldo mensile dei flussi finanziari;
la situazione di tesoreria con l'evidenza di eventuali deficit;
l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio).
Dopo la visualizzazione del primo risultato, il software consente di effettuare fino ad un massimo di 30 iterazioni successive,
con modifica dei dati di sviluppo e aggiornamento del budget di tesoreria elaborato.
Per maggiori informazioni puoi contattare l'indirizzo email helpdesk@arearating.com.
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