Software online di elaborazione del budget di tesoreria
prova gratuita con dati preimpostati - riepilogo risultato e dati di input
In questa pagina viene presentato il budget di tesoreria a sei mesi, elaborato sulla base dei dati di input precedentemente inseriti.
Il modello del budget di tesoreria è allineato allo schema di rendiconto finanziario - metodo diretto - proposto nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto Finanziario"
e prevede la ripartizione dei flussi finanziari fra attività operativa, attività d'investimento e attività di finanziamento.
In fondo alla pagina sono riportati:
il saldo mensile dei flussi finanziari;
la situazione di tesoreria con l'evidenza di eventuali deficit;
l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio).
Nel caso in cui sia ipotizzabile il ricorso a numerose iterazioni, con un impiego di tempo significativo, consigliamo di effettuare l'elaborazione nella sezione account (vedi menu in alto).
Utilizzando la sezione account è possibile memorizzare i risultati parziali dell'elaborazione e completare l'attività anche in sessioni di lavoro diverse.
