DATI DI SVILUPPO
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Aliquota IVA (%)
Aliquota IRES (%)
Aliquota IRAP (%)
Tasso medio su debiti finanziari oltre l'es. (%)
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Accordato fidi autoliquidanti
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Percentuale media di anticipo su crediti presentati
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Tasso medio su fidi autoliquidanti (%)
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Accordato fidi conto corrente e altre linee di credito non autoliquidanti
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Tasso medio su conto corrente e altre linee di credito non autoliquidanti (%)
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Tasso attivo su disponibilità liquide (%)
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ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
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- Contributi conto impianti per inv.ti immat.
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- Credito d'imposta per investimenti immateriali
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Investimenti in immobilizzazioni materiali
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- Contributi conto impianti per inv.ti materiali
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- Credito d'imposta per investimenti materiali
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Investimenti in partecipazioni e titoli
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Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali
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Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali
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Disinvestimenti di partecipazioni e titoli
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ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Aumento capitale sociale versato
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Distribuzione utili e riserve
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Accensione nuovi finanziamenti
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Rimborso finanziamenti nuovi e pregressi
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ROTAZIONI (GIORNI)
Materie prime
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Prodotti in corso di lav., semilav. e lav. in corso
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Prodotti finiti
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Merci
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Crediti verso clienti
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Debiti verso fornitori
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FATTURATO
Variazione ricavi da vendite e servizi (%)
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INCIDENZE SU RICAVI (%)
Materie prime e merci
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Servizi da terzi
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Perdite su crediti verso clienti
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COSTO DEL PERSONALE
Numero dipendenti
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Costo medio dipendenti
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ATTIVO
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IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni e titoli
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Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime
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Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso
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Prodotti finiti
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Merci
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TOTALE RIMANENZE
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Crediti verso clienti
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Crediti verso consociate
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Crediti tributari
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Altri crediti
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Attività finanziarie
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Disponibilità liquide
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
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TOTALE ATTIVO
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale versato
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Riserve
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Risultato di esercizio
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TOTALE PATRIMONIO NETTO
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PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi e oneri e strumenti finanziari derivati passivi
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Trattamento di fine rapporto
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Totale finanziamenti
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Altri debiti
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TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO
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PASSIVO CIRCOLANTE
Debiti verso fornitori
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Debiti verso consociate
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Debiti tributari
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Debiti verso istituti di previdenza
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Altri debiti
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Utilizzo linee di credito non autoliquidanti
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Utilizzo linee di credito autoliquidanti
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Risconti passivi di contributi in conto impianti e crediti d'imposta
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TOTALE PASSIVO CIRCOLANTE
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TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
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Ricavi da vendite e servizi
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Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati
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Incremento immobilizzazioni immateriali per lavori interni
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Incremento immobilizzazioni materiali per lavori interni
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Totale incremento immobilizzazioni per lavori interni
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Altri ricavi e proventi
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VALORE DELLA PRODUZIONE
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Acquisto materie prime e merci
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Variazione materie prime e merci
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Acquisto servizi
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Godimento di beni di terzi
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Oneri diversi di gestione
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VALORE AGGIUNTO
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Costo del personale
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MARGINE OPERATIVO LORDO
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali
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Ammortamento immobilizzazioni materiali
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Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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Accantonamenti per rischi
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Svalutazioni crediti commerciali
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REDDITO OPERATIVO
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GESTIONE FINANZIARIA
Proventi da partecipazioni e altri proventi finanziari
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Interessi e oneri finanziari
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Utili e perdite su cambi
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
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RISULTATO ANTE IMPOSTE
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Imposte sul reddito
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RISULTATO D'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO
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Reddito operativo
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Ammortamenti
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Accantonamenti TFR
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Altri accantonamenti
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Flusso di cassa prima delle variazioni del
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Variazione crediti verso clienti
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Variazione rimanenze
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Variazione debiti verso fornitori
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Variazione circolante operativo commerciale
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Variazione altri crediti del circolante
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Variazione altri debiti del circolante
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Variazione altre poste del circolante operativo
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Flusso di cassa dopo le variazioni del
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Utilizzo fondi accantonati
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Saldo flussi gestione fiscale
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FLUSSO DI CASSA DELL' ATTIVITÀ OPERATIVA
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Proventi da partecipazioni e altri proventi finanziari
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Interessi e oneri finanziari
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FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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Acquisti e cessioni immobilizzazioni immateriali
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Acquisti e cessioni immobilizzazioni materiali
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Acquisti e cessioni partecipazioni e titoli immobilizzati
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Acquisti e cessioni partecipazioni e titoli del circolante
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Variazione crediti immobilizzati
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FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
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Aumento capitale sociale versato
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Distribuzione riserve e utili esercizi precedenti
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Accensione e rimborso debiti finanziari oltre l'esercizio
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Variazione debiti non finanziari oltre l'esercizio
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FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
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SALDO FINANZIARIO D'ESERCIZIO
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Posizione finanziaria netta a breve termine iniziale
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(Disponibilità liquide meno debiti finanziari a breve termine)
Posizione finanziaria netta a breve termine finale
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(Disponibilità liquide meno debiti finanziari a breve termine)
Totale esposizione finanziaria lorda
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Controllo capienza linee di credito a breve termine
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Importo massimo utilizzabile su linee di credito a breve termine
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Capienza delle linee di credito a breve termine rispetto al fabbisogno
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Calcolo indice DSCR
Numeratore
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Denominatore
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DSCR
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L'indice DSCR è calcolato secondo il primo approccio indicato nel Documento del CNDCEC del 20 ottobre 2019.
