DATI DI SVILUPPO

Aliquota IVA (%)

Aliquota IRES (%)

Aliquota IRAP (%)

Tasso medio su debiti finanziari oltre l'es. (%)

Accordato fidi autoliquidanti

Percentuale media di anticipo su crediti presentati

Tasso medio su fidi autoliquidanti (%)

Accordato fidi conto corrente e altre linee di credito non autoliquidanti

Tasso medio su conto corrente e altre linee di credito non autoliquidanti (%)

Tasso attivo su disponibilità liquide (%)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

- Contributi conto impianti per inv.ti immat.

- Credito d'imposta per investimenti immateriali

Investimenti in immobilizzazioni materiali

- Contributi conto impianti per inv.ti materiali

- Credito d'imposta per investimenti materiali

Investimenti in partecipazioni e titoli

Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali

Disinvestimenti di partecipazioni e titoli

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Aumento capitale sociale versato

Distribuzione utili e riserve

Accensione nuovi finanziamenti

Rimborso finanziamenti nuovi e pregressi

ROTAZIONI (GIORNI)

Materie prime

Prodotti in corso di lav., semilav. e lav. in corso

Prodotti finiti

Merci

Crediti verso clienti

Debiti verso fornitori

FATTURATO

Variazione ricavi da vendite e servizi (%)

INCIDENZE SU RICAVI (%)

Materie prime e merci

Servizi da terzi

Perdite su crediti verso clienti

COSTO DEL PERSONALE

Numero dipendenti

Costo medio dipendenti

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni e titoli

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Materie prime

Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso

Prodotti finiti

Merci

TOTALE RIMANENZE

Crediti verso clienti

Crediti verso consociate

Crediti tributari

Altri crediti

Attività finanziarie

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale versato

Riserve

Risultato di esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

PASSIVO CONSOLIDATO

Fondi per rischi e oneri e strumenti finanziari derivati passivi

Trattamento di fine rapporto

Totale finanziamenti

Altri debiti

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO

PASSIVO CIRCOLANTE

Debiti verso fornitori

Debiti verso consociate

Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza

Altri debiti

Utilizzo linee di credito non autoliquidanti

Utilizzo linee di credito autoliquidanti

Risconti passivi di contributi in conto impianti e crediti d'imposta

TOTALE PASSIVO CIRCOLANTE

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

Ricavi da vendite e servizi

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati

Incremento immobilizzazioni immateriali per lavori interni

Incremento immobilizzazioni materiali per lavori interni

Totale incremento immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi

VALORE DELLA PRODUZIONE

Acquisto materie prime e merci

Variazione materie prime e merci

Acquisto servizi

Godimento di beni di terzi

Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO

Costo del personale

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Accantonamenti per rischi

Svalutazioni crediti commerciali

REDDITO OPERATIVO

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi da partecipazioni e altri proventi finanziari

Interessi e oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO ANTE IMPOSTE

Imposte sul reddito

RISULTATO D'ESERCIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO

Reddito operativo

Ammortamenti

Accantonamenti TFR

Altri accantonamenti

Flusso di cassa prima delle variazioni del
capitale circolante netto operativo

Variazione crediti verso clienti

Variazione rimanenze

Variazione debiti verso fornitori

Variazione circolante operativo commerciale

Variazione altri crediti del circolante

Variazione altri debiti del circolante

Variazione altre poste del circolante operativo

Flusso di cassa dopo le variazioni del
capitale circolante netto operativo

Utilizzo fondi accantonati

Saldo flussi gestione fiscale

FLUSSO DI CASSA DELL' ATTIVITÀ OPERATIVA

Proventi da partecipazioni e altri proventi finanziari

Interessi e oneri finanziari

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Acquisti e cessioni immobilizzazioni immateriali

Acquisti e cessioni immobilizzazioni materiali

Acquisti e cessioni partecipazioni e titoli immobilizzati

Acquisti e cessioni partecipazioni e titoli del circolante

Variazione crediti immobilizzati

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Aumento capitale sociale versato

Distribuzione riserve e utili esercizi precedenti

Accensione e rimborso debiti finanziari oltre l'esercizio

Variazione debiti non finanziari oltre l'esercizio

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

SALDO FINANZIARIO D'ESERCIZIO

Posizione finanziaria netta a breve termine iniziale

(Disponibilità liquide meno debiti finanziari a breve termine)

Posizione finanziaria netta a breve termine finale

(Disponibilità liquide meno debiti finanziari a breve termine)

Totale esposizione finanziaria lorda

Controllo capienza linee di credito a breve termine

Importo massimo utilizzabile su linee di credito a breve termine

Capienza delle linee di credito a breve termine rispetto al fabbisogno

Calcolo indice DSCR

Numeratore

Denominatore

DSCR