bilancio previsionale: abbiamo inserito il controllo della capienza degli affidamenti a breve termine rispetto al fabbisogno prospettico di tesoreria e abbiamo aggiunto il calcolo dell'indce DSCR per ogni annualità elaborata.
calcolo del rating: nella pagina del risultato abbiamo inserito l'elenco delle azioni specifiche da porre in essere per migliorare la propria classe di merito.
per info posiziona il cursore sui moduli che ti interessano
prova gratuita con dati preimpostati - dati iniziali di input
L'impiego del modulo software di Elaborazione del budget di tesoreria avviene tramite accesso alla sezione utilizzo moduli.
Nella pagina dei dati di input sono presenti i dati di bilancio in forma ordinaria e i dati di dettaglio e di sviluppo richiesti per la prima elaborazione del budget di tesoreria.
La disponibilità dei dati di un bilancio abbreviato non è sufficiente per l'utilizzo del modello.
I dati di bilancio vengono inseriti precedentemente, tramite updload del file di bilancio in formato XBRL oppure manualmente, e restano disponibili per eventuali utilizzi degli altri moduli software.
Dopo la visualizzazione del primo risultato, il software consente di effettuare fino ad un massimo di 30 iterazioni successive,
con modifica dei dati di input del modello di sviluppo (esclusi i dati del bilancio storico) e aggiornamento del risultato. Le iterazioni possono essere effettuate nella stessa sessione di lavoro
o in sessioni diverse utilizzando la funzione salva elaborazione, presente nel menu attività del modello di sviluppo.
Per vedere un esempio del modello di sviluppo seleziona 'elabora budget' in fondo alla pagina.